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期货可以做长线投资吗?会有什么风险
发布时间:2019-12-26 19:21:31 

 期货可以做长线投资吗?会有什么风险

我是期市观察者,期货从业人员,专注国内金融投资领域。爱好读书、旅行、音乐、美食。欢迎交流学习。题主的问题“期货可以做长线投资吗?长线投资会有什么风险?”应该是两个层面的讨论,接下来我们就分别对其进行分析。

期货可以做长线投资吗?会有什么风险,该怎么应对?

首先看,期货可以做长线投资吗?
个人觉得期货是可以做长线投资的。你要明白,所谓的长线、短线在本质上并没有定义,只是人为地对行情进行了划分,通常我们会说几个月、几年或者更长时间,并且有一定的空间,这样才能算是长线投资。期货因为有周期性所以很多人会认为期货不适合做长线,其实不然,期货在一定时间和空间上也是符合长线投资的。

时间上可以做长线投资
虽然大多数在做期货交易,习惯做短线或者波段,但是不代表期货行情出现不能持续几周或者几月,甚至更长时间。看下焦炭期货合约的走势,一波趋势也可以延续几年。

期货可以做长线投资吗?会有什么风险,该怎么应对?

焦炭从2011年的2470元/吨开始下跌,这波跌势持续到了2016年600元/吨止跌,这波跌势持续了近5年。600元止跌后反弹,最高触及2566元/吨,时间是2018年6月,且目前还有可能处在涨势的阶段,持续时间2年半,甚至会更长。

从时间角度上来看,期货交易是完全可以持续几年之上,也可以做长线投资的。

空间上可以做长线投资
在空间上,期货交易也是可以做长线,从一波行情开始到结束,也可以有翻倍甚至几倍的行情出现。还是以上面焦炭的行情举例,从2470跌倒600元/吨,如果是做空,这波行情的收益是4倍空间,再加上期货市场的杠杆,甚至是40倍的空间。同理,600元/吨涨到2566元/吨,也是超40倍的行情机会。从这个角度来讲,期货市场也是能做长线的。

期货可以做长线投资吗?会有什么风险,该怎么应对?

其次,看下期货长线投资会有什么风险?
期货市场能做长线,但因为其杠杆性、周期性、移仓换月等特点,导致其风险性也较大。具体来看期货的风险主要表现在:

1、高杠杆。期货交易因为有杠杆,这也是期货交易的首要风险,也是最大风险集结地。杠杆的优势是将你的资金放大,小资金也可以做大品种。但是资金放大了你的仓位也放大,这样亏损也会放大。

2、周期性。期货因为都是商品属性,既然有商品属性那么必然有供给和需求,这就导致期货行情运行有周期性,会出现大的涨跌运行,如果只是做一个方向风险性较大。

期货可以做长线投资吗?会有什么风险,该怎么应对?

3、移仓换月。期货因为有交割的特性,所以会有移仓换月,这给长线投资带来不变。有时候当你看准一个投资机会准备做长线时但是正好面临交割,根据交易特点临近交割必须平仓。有时候移仓不是那么容易,且移仓换月时风险较大。

4、强制平仓。期货是杠杆交易,所以有强制平仓的风险。长线投资也是有洗盘和震荡的,如果你仓位过重或者市场波动较大,出现极端行情导致短时间亏损过大,就有可能出现强制平仓风险。

最后,如果期货长线投资有风险该怎样应对?
鉴于以上风险,如果想做期货长线投资我们需要对资金规划、入场计划、品种选择做好安排。①期货既然是杠杆交易,所以对于资金安排必须要有规划,刚入场时一定要轻仓参与,可以在市场如果走出行情后再采用加仓来完场逐渐入场。②期货市场具有移仓换月特性,在选择品种时寻找合适的月份交易,比如说现在是12月份,如果是做长线至少选择5月份或者9月份合约。③期货具有强制平仓特性,在资金配置时永远不要满仓,对于账户留下一部分的资金做风险对冲。

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